Big Short ClockFragilidad de mercado, no fecha de colapso
Resumen diario · no son datos en tiempo real

Generado:

Reloj actual

2026-11-01
11:34
Mixed48.2 / 100confianza high

00:00 es calma. 23:59 es un régimen históricamente más frágil.

Puntuaciones por categoría

0 calma / 100 fragilidad
Credit
61.2
Labor & Macro
13.1
Liquidity
45.1
Market Stress
42.5
Rates
79.3

Actualización de fuentes

17 ejecuciones
hy_oasfresh

Fetched 786 observations from FRED.

nfcifresh

Fetched 2912 observations from FRED.

vixfresh

Fetched 9306 observations from FRED.

sp500_drawdownfresh

Fetched 2513 observations from FRED.

nasdaq_drawdownfresh

Fetched 14052 observations from FRED.

real_10yfresh

Fetched 5961 observations from FRED.

yield_curve_10y3mfresh

Fetched 11210 observations from FRED.

yield_curve_10y2yfresh

Fetched 12601 observations from FRED.

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Fetched 801 observations from FRED.

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Fetched 1246 observations from FRED.

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Fetched 944 observations from FRED.

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Fetched 3121 observations from FRED.

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5 fuentes requieren atención.

conclusión diariacodex-fallback-after-error

Big Short Clock: Mixed regime, 48.24/100

Generado:

Resumen automático de indicadores · sin nueva investigación de IA

La investigación y las notas mantienen su idioma original.

The deterministic dashboard shows elevated fragility when credit, rates, liquidity, or market-stress indicators cluster near risky historical percentiles. The reading should be treated as a falsifiable regime monitor, not a crash forecast.

Presión confirmatoria

10Y Real Yield

2.63 % on 2026-10-29

Higher real rates pressure long-duration equity valuations.

High Yield OAS

3.26 pp on 2026-10-29

Higher high-yield spreads mean credit risk is being repriced.

10Y-3M Yield Curve

0.78 pp on 2026-10-30

Lower or inverted curves are recession and credit-cycle warning signals.

Presión falsadora

Initial Claims

194000.0 claims on 2026-10-24

This currently offsets the fragility score: Rising jobless claims are an early labor-market stress signal.

Fed Balance Sheet

6745635.0 USD millions on 2026-10-28

This currently offsets the fragility score: A shrinking Fed balance sheet can tighten system liquidity.

Unemployment Rate

4.2 % on 2026-09-01

This currently offsets the fragility score: Rising unemployment confirms that market fragility has reached the real economy.

Cambios en este resumen
  • Clock score is 48.24/100 (Mixed).
  • Data confidence is high.
Lista de seguimiento
  • Whether high-yield spreads widen while equity indices fail to regain trend.
  • Whether real yields rise without offsetting earnings upgrades.
  • Whether AI-capex buyer filings show capex growth slowing while supplier prices weaken.
Fuentes de investigación

This is a general financial research publication and not investment advice, a recommendation, or a personalized trading signal.

Indicadores seleccionados

method 2026-05-27.1
IndicadorCategoríaÚltimoRiesgoEstadoFuente
High Yield OAS
Higher high-yield spreads mean credit risk is being repriced.
credit3.26 pp
2026-10-29
78.2freshFRED
Chicago Fed NFCI
Higher NFCI readings mean tighter financial conditions.
credit-0.487 index
2026-10-23
40.9freshFRED
VIX
Higher implied volatility indicates rising equity-market stress.
market stress17.2 index
2026-10-29
47.8freshFRED
S&P 500 Drawdown
Distance from the trailing high shows whether the index trend is damaged.
market stress1.26 %
2026-10-29
43.3freshFRED
Nasdaq Composite Drawdown
High-duration equity weakness often appears before the broad index reprices.
market stress5.127 %
2026-10-29
34.8freshFRED
10Y Real Yield
Higher real rates pressure long-duration equity valuations.
rates2.63 %
2026-10-29
98.4freshFRED
10Y-3M Yield Curve
Lower or inverted curves are recession and credit-cycle warning signals.
rates0.78 pp
2026-10-30
70.1freshFRED
10Y-2Y Yield Curve
A flat or inverted curve reduces the market's macro margin of safety.
rates0.38 pp
2026-10-30
66.7freshFRED

Cómo se construye el reloj

Este reloj no es una cuenta regresiva hacia un colapso. Es un marco público para comprobar si una narrativa de mercado sigue en pie o empieza a romperse.

Por qué existe este reloj

Big Short Clock no intenta adivinar un día exacto de caída. Intenta convertir la historia de AI capex, crédito, tasas y liquidez en una lista visible de supuestos que pueden confirmarse o refutarse.

Cómo se calcula la puntuación

Cada indicador se transforma en un percentil histórico entre 0 y 100. Si los valores más altos implican más fragilidad, ese percentil es el riesgo. Si lo peligroso son los valores bajos, la puntuación se invierte.

Las categorías se construyen como medias ponderadas de indicadores frescos. Los datos faltantes o viejos se excluyen de forma explícita y reducen la confianza.

Qué intenta captar el marco

El marco observa tasas reales, liquidez, crédito, mercado laboral, estrés bursátil y señales de que la intensidad de gasto ligada a la infraestructura de IA sigue sosteniéndose o empieza a enfriarse.

Disparadores falsables

Estos cambios importan más que las opiniones generales sobre si el mercado está caro.

  • El lenguaje de AI capex pasa de escasez de capacidad a optimización de utilización.
  • Los diferenciales de crédito se amplían mientras la renta variable deja de premiar las buenas noticias.
  • Las tasas reales suben pero las revisiones de beneficios ya no compensan ese mayor descuento.
  • Precios de proveedores, financiación o divulgaciones SEC muestran una caída en la intensidad del gasto.

Límite editorial

Este sitio es una publicación de investigación financiera. No es consejo de inversión, ni señal de trading, ni un motor de predicción personalizado.